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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -9.69 | 106.3 | 12.71 | 46.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -227.28 | 219.53 | -19.91 | 131.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 62.12 | -184.08 | -62.28 | -42.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -29.16 | -56.1 | -83.99 | 170.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 0.222 | -0.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -201.65 | -9.79 | -170.93 | 263.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 874.91 | 882.81 | 1052.14 | 788.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 673.26 | 873.02 | 881.21 | 1052.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -190.69 | 181.08 | -296.31 | 123.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -205.3 | 161.11 | -340.15 | 140.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.59 | 1.99 | -1.07 | 0.837 |
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