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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 99.61 | 68.76 | 104.44 | 58.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -167.32 | -95 | 83.93 | 7.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -52.36 | 20.79 | -12.07 | 4.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 39.95 | 250.53 | -40.41 | -139.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -179.74 | 176.32 | 31.44 | -127.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 813.71 | 637.4 | 605.95 | 733.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 633.98 | 813.71 | 637.4 | 605.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3.49 | 244.61 | -192.6 | -330.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -101.43 | 227 | 41.8 | -155.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.42 | -3.29 | 2.79 | -0.314 |
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