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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -29.21 | -11.3 | -26.48 | -18.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 40.48 | 27.42 | 27.46 | 45.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6.39 | 14.33 | -43.81 | -20.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -23.83 | -204.45 | 145.81 | 12.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -7.15 | 9.99 | 8.59 | 0.796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -9.41 | -153.35 | 126.89 | 29.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1205.4 | 1358.75 | 1231.86 | 1202.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1195.99 | 1205.4 | 1358.75 | 1231.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 63.28 | -24.38 | 52.11 | 64.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 359.53 | -146.79 | -19.31 | 377.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1 | 0.509 | 0.123 | 0.527 |
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