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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -16.01 | -16.2 | -25.9 | -24.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -14.74 | -16.87 | -15.47 | -13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -0.454 | -0.097 | -0.003 | -0.076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3.23 | 62.75 | 14.06 | 15.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.04 | 0.365 | -0.9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -12.01 | 45.8 | -1.47 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 53.32 | 7.51 | 8.99 | 7.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 41.31 | 53.32 | 7.51 | 8.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -9 | -10.08 | -7.54 | -3.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 10.64 | -33.72 | -89.86 | -25.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -10.87 | -13.2 | -5.81 | -16.69 |
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