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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 売値/買値: 90.00 / 103.70
  • 日中安値/高値: 102.34 - 104.89
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ESTC キャッシュフロー計算書

 
エラスティックのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/01
2023
31/10
2023
31/07
2023
30/04
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 176.12 -24.8 -48.51 -46.73
営業CF 52.39 -2.39 37.81 27.56
減価償却/減耗償却 0.886 0.84 0.845 0.687
減価償却 3.19 3.89 4.21 4.07
繰延税 -210.7 0.035 0.392 -2.08
現金支出の伴わない費用 -145.99 57.17 58.87 51.42
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 4.77 11.95 3.04 5.04
利息支払い額 12.03 0.155 11.97 0.095
運転資本の変動 -2.53 -58.13 4.56 0.441
投資CF -125.07 -49.44 -55.1 -271.93
設備投資 -1.08 -0.896 -0.632 -1.66
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -123.99 -48.55 -54.46 -270.27
財務CF 8.85 15.91 3.84 5.24
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 8.85 15.91 3.84 5.24
債券の発行(退職) - - - -
外国為替の影響 - - -0.7 -0.8
現金の純増減額 -62.82 -40.75 -13.4 -233.4
期首現預金残高 589.72 630.44 643.96 877.57
期末現預金残高 526.89 589.68 630.56 644.17
フリーキャッシュフロー 94.56 25.4 85.77 76.2
フリーキャッシュフローの伸び 272.23 -70.38 12.55 34.5
フリーキャッシュフロー利回り 0.437 -0.044 0.571 0.466
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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