イーライリリー・アンド・カンパニー (1LLY)

ミラノ
通貨 EUR
797.30
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終了

1LLY キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2015
31/12
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31/12
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31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
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31/12
2023
31/12
2024
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,499.67,365.97,585.74,240.18,817.9
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+34.38%+13.33%+2.98%-44.1%+107.96%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,193.75,581.76,244.85,240.410,590
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,323.91,547.61,522.51,527.31,766.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-270.61,249.2-180.8527.41,846.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-747.4-1,012.6-0.8-3,055-5,385
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,258.9-2,867.5-3,762.9-7,152.7-9,301.5
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+72.05%-26.94%-31.23%-90.08%-30.04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,387.9-1,309.8-1,854.3-3,447.6-5,057.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-849.3-747.4-327.2-1,044.3-947.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.7-810.3-1,581.4-2,660.8-3,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,137.1-4,131.3-5,406.73,495.61,230.1
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-34.96%-31.69%-30.87%+164.65%-64.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,062.32,410.81,4988,649.911,417.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1,4984,691.4-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,062.32,410.8-3,958.511,417.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,770.7-1,909.4-1,560--2,516
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,494.2-4---1,851.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-276.5-1,905.4-1,560--664.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-500-1,250-1,500-750-2,500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,687.1-3,086.8-3,535.8-4,069.3-4,680.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-241.6-295.9-308.9-335-490.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa216-205.7-167.6168.6-296.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,319.6161.4-1,751.5751.6449.8
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,337.53,657.13,818.52,0672,818.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,657.13,818.52,0672,818.63,268.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,5015,460.765,275.86277.581,320.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29.86%+55.98%-3.39%-94.74%+375.58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.62%2.51%1.52%-0.33%0.15%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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