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XFINU キャッシュフロー計算書

 
ExcelFin Acquisition Corp Unitのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -0.705 -1.7 -2.38 1.49
営業CF -0.405 -0.371 -1.38 -0.695
減価償却/減耗償却 - - - -
減価償却 - - - -
繰延税 -0.009 - - -
現金支出の伴わない費用 -0.133 -0.631 -1.65 -2.52
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 0.082 1.13 -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 0.433 1.96 2.65 0.332
投資CF 27.86 -0 190.6 0.211
設備投資 - - - -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 27.86 -0 190.6 0.211
財務CF -27.72 0.494 -189.41 0.502
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.338 - -0.015 -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -27.5 - -189.4 -
債券の発行(退職) 0.122 0.494 - 0.502
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -0.258 0.123 -0.189 0.018
期首現預金残高 0.303 0.18 0.37 0.351
期末現預金残高 0.045 0.303 0.18 0.37
フリーキャッシュフロー -0.196 0.613 2.1 0.033
フリーキャッシュフローの伸び -131.93 -70.79 6249.12 -32.84
フリーキャッシュフロー利回り -0.448 -0.331 -1.01 -0.233
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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