Financiera Oh! SA (FINOHC1)

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終了

FINOHC1 キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa184.07453.83-307.74159.3750.97
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+213.8%+146.55%-167.81%+151.79%-68.02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa70.33-67.6228.4832.13-84.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.725.766.356.945.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.044.223.984.214.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa251.94336.43166.9273.07395.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-147.97175.04-513.44-156.97-270.75
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.22-5.27-14.03-9.46-12.31
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-78.41-346.33264.43-71.87-55.74
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa97.43102.22-57.3478.04-17.08
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
* PEN百万ドル(一株あたりの項目を除く)