| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46,087 | 26,931 | 76,809 | 116,163 | 84,858 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16.13% | -41.56% | +185.21% | +51.24% | -26.95% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43,860 | 63,284 | 88,487 | 95,746 | 114,032 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,319 | 36,194 | 39,969 | 45,938 | 51,875 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,345 | -48,954 | -34,829 | -32,242 | -37,665 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,747 | -23,593 | -16,818 | 6,721 | -43,384 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27,621 | 23,477 | -22,350 | -49,498 | -62,418 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28.78% | +185% | -195.2% | -121.47% | -26.1% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,699 | -20,578 | -33,047 | -61,080 | -66,960 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 741 | 622 | 3,762 | 2,698 | 1,182 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,422 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,759 | 43,433 | 6,935 | 8,884 | 3,360 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,917 | -39,520 | -42,894 | -77,193 | -45,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +144.32% | -333.61% | -8.54% | -79.96% | +40.58% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 73,626 | 62,165 | - | - | 53,023 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43,500 | - | - | - | 38,023 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 30,126 | 62,165 | - | - | 15,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,959 | -71,334 | -7,997 | -36,332 | -52,885 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,296 | -54,178 | -3,592 | -6,002 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,663 | -17,156 | -4,405 | -30,330 | -52,885 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | 1 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11 | -13 | -19 | -10 | -26 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,427 | -11,427 | -12,855 | -15,711 | -17,139 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,313 | -18,912 | -22,023 | -25,140 | -28,840 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -772 | 680 | 4,453 | 3,210 | 4,806 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 17 | -1 | 132 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 34,611 | 11,585 | 16,017 | -7,186 | -18,621 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,462 | 64,961 | 76,949 | 91,886 | 84,807 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 64,073 | 76,546 | 92,966 | 84,700 | 66,186 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,493.5 | 20,370.63 | 21,983.63 | 38,322.75 | -1,277.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -66.96% | +114.57% | +7.92% | +74.32% | -103.33% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,987.79% | 417.22% | 2,378.70% | 3,891.46% | 755.87% |
|