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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 5.030 - 5.300
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FLL キャッシュフロー計算書

 
フルハウス・リゾーツのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -12.48 4.59 -5.6 -11.42
営業CF 19.14 1.5 8.99 -7.29
減価償却/減耗償却 8.58 8.47 8.16 5.86
減価償却 0.031 - - -
繰延税 0.208 -0.074 0.561 -0.035
現金支出の伴わない費用 2.75 1.11 2.57 1.77
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - 14.82 - 14.05
運転資本の変動 19.51 -13.41 3.12 -4.06
投資CF -28.96 -30.59 -37.48 -101.73
設備投資 -28.69 -30.59 -37.48 -51.83
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -0.277 -0.001 - -49.9
財務CF -0.372 -0.502 -0.334 60.24
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.058 -0.023 -0.07 -6.42
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 0.004 -0.079 0.137 0.017
債券の発行(退職) -0.318 -0.4 -0.401 66.64
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -10.2 -29.59 -28.82 -48.78
期首現預金残高 46.35 55.53 64.32 89.59
期末現預金残高 36.16 25.94 35.5 40.81
フリーキャッシュフロー 19.96 -10.75 -8.16 -72.74
フリーキャッシュフローの伸び 285.66 -31.69 88.78 -429.38
フリーキャッシュフロー利回り -5.29 -19.7 -12.32 -43.96
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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