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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 897.2 | -1028.62 | 1672.01 | 1543.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -766.3 | 2191.02 | 6451.23 | 5324.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 2523.92 | -192.72 | -1374.1 | 17.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -158.83 | -152.31 | -139.97 | -118.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 548.34 | -460.18 | 331.97 | 11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1728.3 | 1437.36 | 5217.68 | 5159.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 35327.33 | 33889.97 | 28672.29 | 23512.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 37055.63 | 35327.33 | 33889.97 | 28672.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1630.77 | 1884.18 | 5040.37 | 4527.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -186.55 | -62.62 | 11.32 | 226.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.48 | 0.734 | 2.24 | 2.37 |
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