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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -20.12 | -8.48 | -9.25 | -3.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2.74 | -25.62 | 7.45 | 7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -153.09 | -0.419 | -0.178 | -0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -0.38 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.442 | -0.356 | 0.356 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -150.73 | -26.03 | 7.27 | 7.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 200.55 | 226.59 | 219.32 | 211.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 49.82 | 200.55 | 226.59 | 219.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -118.63 | -57.41 | 24.98 | -1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -106.64 | -329.84 | 1354.59 | -103.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.033 | -1.68 | 0.462 | 0.398 |
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