| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,557 | 4,876 | 5,798 | 7,258 | 5,735 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,358 | 379 | -3,597 | -2,324 | -4,149 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,340 | -4,877 | -2,028 | -4,828 | -3,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +163.64% | -308.42% | +58.42% | -138.07% | +35.05% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,164 | 3,722 | 8,453 | 13,066 | 6,630 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,164 | 3,722 | 8,453 | 13,066 | 6,630 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,521 | -9,020 | -5,841 | -12,039 | -4,902 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,521 | -9,020 | -5,841 | -12,039 | -4,902 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,120 | 4,813 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,403 | -4,091 | -4,973 | -5,510 | -5,227 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,980 | -301 | 333 | -345 | 363 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -176 | 46 | 572 | -64 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,538 | 202 | 219 | 678 | -1,614 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 882 | 2,420 | 2,622 | 2,841 | 3,519 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,420 | 2,622 | 2,841 | 3,519 | 1,905 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,743.63 | 4,051.5 | 2,992.13 | 5,016.13 | 2,410.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7.86% | -29.46% | -26.15% | +67.64% | -51.94% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13.88% | 9.99% | 13.70% | 18.17% | 13.76% |
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