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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -15.97 | -14.14 | 34.39 | 35.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 91.55 | -14.44 | 134.12 | 30.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -41.79 | -57.45 | -62.35 | -21.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -42.01 | 51.82 | -94.3 | -20.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -8.81 | 8.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 8.39 | -17.67 | -22.29 | -11.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 63.96 | 82.36 | 114.43 | 125.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 72.35 | 64.69 | 92.14 | 114.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | 121.54 | -140.04 | 68.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | 186.79 | -303.47 | 717.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.37 | -0.447 | 1.49 | -0.04 |
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