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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -71.53 | -26.47 | 72.49 | 137.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -177.52 | 54.57 | 56.44 | 24.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -15.22 | 107.38 | -135.51 | 214.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -61.31 | -11.63 | -7.51 | -80.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 1.59 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -254.05 | 150.32 | -86.59 | 158.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 341.08 | -34.9 | 277.6 | -22.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 87.02 | 115.42 | 191.02 | 135.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -146.9 | 68.11 | 44.25 | -8.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -315.68 | 53.92 | 624.62 | -104.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -11.3 | 3.25 | 3.56 | 1.83 |
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