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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -14520.51 | 4283.57 | 17098.47 | 8219.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 11908.15 | -9059.61 | 40275.65 | 4003.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 6145.58 | 1457.51 | -16065.5 | -38025.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -956.67 | -24190.6 | -831.54 | -841.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -958.84 | 487.62 | -45.33 | 1073.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 16461.47 | -31408.83 | 23444.36 | -34314.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 64440.66 | 95849.49 | 72405.13 | 106719.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 80902.13 | 64440.66 | 95849.49 | 72405.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4088.41 | -18069.96 | 21381.37 | -47539.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 122.63 | -184.51 | 144.98 | -296.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.71 | -4.31 | 9.01 | -0.215 |
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