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期間の終わり: | 2024 31/01 |
2023 31/10 |
2023 31/07 |
2023 30/04 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -31.62 | -39.47 | -66.32 | -53.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 10.29 | 8.66 | -33.67 | 3.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 12.9 | -110.32 | -113.53 | -324.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 10.4 | 1.48 | 10.42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 33.59 | -100.19 | -136.77 | -319.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 729.83 | 830.02 | 966.79 | 1286.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 763.41 | 729.83 | 830.02 | 966.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 13.1 | 18.12 | -13.41 | 15.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -27.73 | 235.15 | -185.78 | 1293.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.169 | 0.148 | -0.642 | 0.015 |
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