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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 103352.25 | 440062.68 | 19599.39 | 250587.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -672923.26 | 1490432.38 | -290316.59 | -1188323.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 13485.56 | -174457.91 | -59158.73 | -72933.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1748092.42 | -1433709.74 | 792382.79 | 883953.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 19340.65 | 113075.06 | 2907.95 | 31503.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1088654.72 | -116193.88 | 387559.19 | -321955.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 596862.91 | 713056.79 | 325497.6 | 647453.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1685517.63 | 596862.91 | 713056.79 | 325497.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -885934.55 | 1023042.59 | -393707.95 | -1379729.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -186.6 | 359.85 | 71.46 | -166.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.79 | 10.65 | -3.51 | -13.17 |
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