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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 110.5 | -55.6 | -113 | 87.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -628.58 | -29.15 | 401.36 | -384.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 290.05 | -261.01 | -169.34 | 5.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 518.35 | -176.62 | -167.04 | 306.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 6.41 | -1.42 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 178.52 | -460.76 | 67.17 | -73.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1129.19 | 1576.88 | 1466.68 | 1584.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1307.71 | 1116.12 | 1533.84 | 1510.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -787.15 | 322.43 | -225 | -397.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -344.13 | 243.3 | 43.33 | 52.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -15.47 | -2.93 | 4.75 | -7.09 |
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ありがとうございます!
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