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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 30999.99 | -9828.13 | 24065.96 | -20551.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 221182.43 | 268396.48 | -388546.35 | 67804.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -134806.22 | -130448.59 | -104457.51 | -108192.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -164215.61 | 113803.16 | 414850.68 | 138322.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -111941 | 56901 | 15885.77 | 49383.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -85965.32 | 250681.28 | -81416.5 | 100595.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1014008.43 | 763327.15 | 844743.64 | 744148.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 928043.11 | 1014008.43 | 763327.15 | 844743.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 439836.36 | 101502.48 | -561645.26 | -72852.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 333.33 | 118.07 | -670.93 | -117.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.76 | 1.26 | -4.49 | -0.486 |
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