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  • 日中安値/高値: 0.021 - 0.021
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ICI キャッシュフロー計算書

 
iCandy Interactive Ltdのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -4.41 -4.41 -2.18 -2.18
営業CF -0.571 -0.571 -3.21 -3.21
減価償却/減耗償却 0.394 0.394 0.452 0.452
減価償却 0.506 0.506 - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 4.03 4.03 -1.88 -1.88
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.361 0.361 0.289 0.289
利息支払い額 0.13 0.13 0.055 0.055
運転資本の変動 -1.66 -1.66 - -
投資CF -0.401 -0.401 -2.19 -2.19
設備投資 -0.28 -0.28 -2 -2
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -0.121 -0.121 -0.19 -0.19
財務CF -0.055 -0.055 0.435 0.435
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - -0.029 -0.029
債券の発行(退職) -0.055 -0.055 0.464 0.464
外国為替の影響 -0.577 -0.577 0.005 0.005
現金の純増減額 -0.964 -0.964 -4.93 -4.93
期首現預金残高 7.35 7.35 13.24 13.24
期末現預金残高 6.38 6.38 8.31 8.31
フリーキャッシュフロー -0.825 3.95 -2.24 -8.33
フリーキャッシュフローの伸び -120.9 276.41 73.13 -445.98
フリーキャッシュフロー利回り -3.1 -2.41 -10.42 -7.77
* AUD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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