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期間の終わり: | 2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -40.88 | -38.76 | -37.28 | -33.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -39.54 | -41.12 | -23.9 | -28.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -192.33 | -220.2 | -65.76 | -116.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 52.8 | 475.33 | 72.11 | 14.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -179.08 | 214.01 | -17.55 | -131.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 292.42 | 78.41 | 95.96 | 227.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 113.34 | 292.42 | 78.41 | 95.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -25.44 | -27.29 | 105.26 | -133.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 6.78 | -125.92 | 178.59 | -666.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.787 | -0.878 | -1 | -2.68 |
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