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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5155.59 | 1430.6 | -6493.43 | 7747.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 7972.36 | 14821.02 | -13755.03 | -15235.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 12468.54 | -5484.04 | 20090.16 | 18083.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2571.3 | -14135.43 | -18214.12 | -22937.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 821.94 | -1460.41 | -138.2 | 169.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 17612.43 | -4870.92 | -11732.09 | -21181.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 24136.59 | 29007.51 | 40739.6 | 61921.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 41749.02 | 24136.59 | 29007.51 | 40739.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 8346.24 | -8905.11 | -30116.86 | -76137.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 193.72 | 70.43 | 60.44 | -553.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.41 | 2.77 | -5.15 | -17.69 |
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