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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -2641.17 | 1536.5 | 2043.9 | 2191.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 3802.63 | -3274.03 | 18138.21 | -30620.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4299.7 | 1483.32 | -23739.95 | 12186.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 6653.72 | -5106.82 | 7500.73 | 17221.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -6179.14 | 2794.03 | 2074.42 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 6156.65 | -6897.53 | 1898.99 | -1211.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1750.2 | 8647.73 | 6748.74 | 7960.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 7906.85 | 1750.2 | 8647.73 | 6748.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -6452.25 | 15795.23 | -15657.64 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -140.85 | 200.88 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.54 | 1.63 | 9.24 | -35.87 |
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