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Industrie De Nora SpA (DNR)

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タイプ:  株式
市場:  イタリア
ISIN:  IT0005186371 
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  • 日中安値/高値: 13.28 - 13.42
Industrie De Nora 13.35 +0.03 +0.23%

DNR キャッシュフロー計算書

 
Industrie De Nora SpAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 32.09 151.73 21.74 24.49
営業CF 93.5 23.21 44.36 -20.82
減価償却/減耗償却 5.96 4.77 4.68 4.55
減価償却 1.96 2.02 1.67 1.82
繰延税 -1.97 0.665 -1.98 0.295
現金支出の伴わない費用 9.25 -133.03 -1.01 6.5
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 7.15 8.78 6.72 6.15
利息支払い額 4.31 4.39 5.6 3.56
運転資本の変動 43.32 -2.82 16.42 -59.05
投資CF -35.93 8.61 18.53 90.39
設備投資 -34.37 -13.18 -15.63 -17.82
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -1.56 21.8 34.16 108.21
財務CF -26.92 4.5 -38.1 -132.96
キャッシュ・フロー項目を融資する -1.36 0.404 -0.004 0.9
配当金支払い合計 - - -24.2 -
株式の発行(退職) -15.74 - 0.9 -
債券の発行(退職) -9.82 4.09 -13.89 -133.86
外国為替の影響 -4.76 2.5 1.12 -1.39
現金の純増減額 29.13 36.86 22.87 -64.49
期首現預金残高 169.36 132.51 109.64 174.13
期末現預金残高 198.49 169.36 132.51 109.64
フリーキャッシュフロー 45.79 3.55 42.45 99.01
フリーキャッシュフローの伸び 1188.56 -91.63 -57.12 204.13
フリーキャッシュフロー利回り 1.81 0.258 0.687 -1.09
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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