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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4.36 | -102.55 | 41.31 | 326.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 373.48 | 613.31 | 486.19 | 406.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -183.57 | -121.71 | -94.6 | -103.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -128.24 | -135.93 | -467.76 | -145.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 56.77 | -55.69 | 114.22 | 142.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 61.67 | 355.67 | -76.17 | 157.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1944.88 | 1589.21 | 1665.38 | 1508.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2006.55 | 1944.88 | 1589.21 | 1665.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 262.48 | 474.39 | 476.81 | 352.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -44.67 | -0.509 | 35.38 | -17.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.3 | 3.77 | 2.97 | 2.6 |
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