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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2989.82 | -574.14 | 1466.55 | 3307.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 13042.28 | 5233.03 | 3580.09 | -102.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -52361.05 | 25151.21 | -13822.54 | -14673.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4333.33 | -1724.41 | 1769.98 | -11186.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -358.67 | -3785.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -43652.1 | 28659.83 | -8472.47 | -25962.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 100636.46 | -3254.3 | 32461.63 | 96321.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 56984.36 | 25405.53 | 23989.16 | 70358.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -3494.64 | -3433.72 | 178.61 | 3413.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1.77 | -2022.42 | -94.77 | 1471.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.938 | -0.222 | -0.106 | -1.27 |
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ありがとうございます!
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