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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -4271.66 | 8084.75 | 8349.51 | 3346.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 6043.9 | 13437.88 | 11110.89 | -966.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3636.67 | -3216.35 | -292.69 | -2229.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -50.27 | 81.28 | -7191.66 | -4141.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -25.79 | 13.5 | -15.93 | 34.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 2330.32 | 10329.58 | 3646.69 | -7328.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 29595.69 | 19266.11 | 15619.42 | 22947.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 31926.01 | 29595.69 | 19266.11 | 15619.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 8619.13 | 11514.28 | 983.62 | 1202.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -25.14 | 1070.6 | -18.22 | -59.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.71 | 5.24 | 4.44 | -0.409 |
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