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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -16826.44 | 2631.54 | 9205.83 | 1273.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 761.24 | 2078.7 | 19893.79 | 21169.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -23234.76 | -30706.42 | -30252.39 | 3946.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 22182.08 | 3615.38 | 2085.4 | -40569.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 1120.98 | -767.47 | -279.68 | -1062.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -314.04 | -25010.7 | -8256.18 | -15278.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 60822.34 | 85833.04 | 94089.22 | 109367.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 60508.3 | 60822.34 | 85833.04 | 94089.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 18878.91 | -33160.45 | -34026.94 | -17370.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 156.93 | 2.55 | -95.89 | -294.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.17 | -7.09 | -6.28 | 0.94 |
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