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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3322.59 | -5372.6 | -4408.96 | 18154.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -3496.29 | -6738.08 | 2542.33 | -4011.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -25760.65 | 16256.03 | 9742.41 | -7775.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 7492.2 | -586.14 | -11650.71 | 7134.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -107.84 | 17.7 | 1.38 | 286.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -21807.21 | 9247.71 | 315.61 | 238.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 29221.06 | 19973.36 | 19657.75 | 19419.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 7413.85 | 29221.06 | 19973.36 | 19657.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -7299.52 | -12897.49 | 1887.47 | -7742.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 43.4 | -783.32 | 124.38 | -341.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.13 | -11.49 | 0.905 | -6.09 |
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