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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 102542.64 | 93256.34 | 103619.31 | 117369.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 218666.82 | 59006.21 | 354909.98 | 117833.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 31312.98 | -266527.22 | -177943.3 | 50414.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 23982.02 | 58726.22 | -670.59 | -263663.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 7296 | -4781 | 3183 | 430.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 275206.82 | -151881.16 | 178061.41 | -95130.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 452439.49 | 604320.65 | 426259.23 | 521390.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 727646.31 | 452439.49 | 604320.65 | 426259.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 106144.37 | -171434.18 | 201120.27 | -156229.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 161.92 | -185.24 | 228.73 | -651.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.73 | - | 6.53 | -0.304 |
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