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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -6388.06 | -2447.37 | -4970.42 | 3065.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 12857.52 | 7982.99 | 5401.07 | -39.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1598.1 | -7475.9 | -8371.39 | -8055.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -13882.46 | 7133.56 | -2230.71 | 26488.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1247.08 | 730.39 | -106.76 | 907.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -4103.34 | 8166.62 | -4930.21 | 18795.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 45098.21 | 36931.59 | 41861.81 | 23066.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 40994.88 | 45098.21 | 36931.59 | 41861.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4874.94 | 2514.91 | -3812.86 | -5096.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 93.84 | 165.96 | 25.18 | -141.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.17 | 1.18 | -1.91 | -3.97 |
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