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期間の終わり: | 2024 25/02 |
2023 26/11 |
2023 27/08 |
2023 28/05 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -10.6 | 126.9 | 9.6 | -1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 286 | 258.9 | 51.2 | 286.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -71.7 | -79.8 | -79.4 | -62.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -94.5 | -75 | -145 | -71.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4 | -5.2 | -5.4 | -5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 117.9 | 104.3 | -177.2 | 149.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 398.8 | 294.5 | 471.7 | 321.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 516.7 | 398.8 | 294.5 | 471.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 256.69 | 155.96 | -42.72 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 64.58 | 465.04 | -116 | 179.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.96 | 3.3 | -0.38 | 3.94 |
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