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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 39.7 | -84.5 | 30.3 | 65.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 116 | 113.7 | 265.7 | -155.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -9.7 | -21.6 | -18 | -21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -57.5 | -123.8 | -58.4 | -118.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2.4 | -7.6 | -6 | -5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 23.5 | 10.2 | 163.5 | -299.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 581.3 | 571.1 | 407.6 | 706.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 604.8 | 581.3 | 571.1 | 407.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 192.64 | 213.4 | 302.91 | -138.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -9.73 | -29.55 | 319.42 | -241.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.78 | 2.34 | 6.76 | -4.45 |
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