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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 31/03 |
2023 01/01 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 36.88 | 24.63 | 48.86 | 95.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -47.51 | 63.69 | 39.03 | 204.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -168.54 | -72.7 | 210.25 | -382.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -5.02 | -35.6 | 135.03 | -49.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -221.07 | -44.61 | 384.32 | -227.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1748.59 | 1694.88 | 1123.89 | 1456.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1527.52 | 1650.27 | 1508.21 | 1229.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -132.24 | - | -50.03 | 121.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -172.22 | - | -141.03 | 309.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.75 | 0.928 | -0.241 | 1.63 |
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