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Med Life SA (ROM)

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18/07 - 終了. RON 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ルーマニア
ISIN:  ROMEDLACNOR6 
  • 出来高: 84,944
  • 売値/買値: 26.80 / 27.00
  • 日中安値/高値: 5.65 - 5.88
Med Life 5.88 +0.16 +2.80%

ROM キャッシュフロー計算書

 
Med Life SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 14.46 -3.44 1.08 -1.25
営業CF 106.16 59.02 44.34 13.83
減価償却/減耗償却 56.38 39.7 48.88 44.87
減価償却 - 16.79 - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 23.57 -4.27 12.95 -8.32
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 7.75 5.26 3.38 5.53
利息支払い額 - 25.59 8.28 25.53
運転資本の変動 11.75 10.24 -18.58 -21.47
投資CF -46.54 -85.82 -62.44 -37.35
設備投資 -43.07 -84.89 -43.22 -48.7
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -3.47 -0.932 -19.22 11.35
財務CF -17.32 5.8 29.78 14.81
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.145 -7.16 -1.22 -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -0.504 -0.087 - -
債券の発行(退職) -16.67 13.05 31 14.81
外国為替の影響 1.19 -1.75 -2.48 -4.41
現金の純増減額 42.31 -21 11.68 -8.71
期首現預金残高 100.27 121.27 109.59 118.3
期末現預金残高 142.58 100.27 121.27 109.59
フリーキャッシュフロー 54.95 -14.69 -8.61 -12.26
フリーキャッシュフローの伸び 450.35 -70.59 29.75 -130.76
フリーキャッシュフロー利回り 2.91 -1.43 - -
* RON百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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