Merck KGaA (MRCG)

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MRCG キャッシュフロー計算書
Merck KGaAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。

上級者向けキャッシュ・フロー計算書

期間の終わり:

2014

31/12

2015

31/12

2016

31/12

2017

31/12

2018

31/12

2019

31/12

2020

31/12

2021

31/12

2022

31/12

2023

31/12

営業活動によるキャッシュフロー

aa.aa

2,856

3,477

4,616

4,259

3,784

	営業キャッシュフロー成長率成長率
	当期純利益
	減価償却と償却合計
	繰延資産の償却費合計
	その他の非現金項目合計
	正味営業資産の変動

aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	+28.71%	+21.74%	+32.76%	-7.73%	-11.15%
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	1,320	1,987	3,055	3,326	2,824
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	1,825	1,673	1,622	1,696	1,678
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	77	82	90	102	104
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	42	130	123	217	-115
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-408	-395	-274	-1,082	-707

投資活動によるキャッシュフロー

aa.aa

-6,153

-1,340

-1,578

-2,743

-1,892

	投資活動によるキャッシュフロー成長率
	資本支出
	固定資産売却額
	現金による買収
	事業売却
	その他の投資活動

aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-380.83%	+78.22%	-17.76%	-73.83%	+31.02%
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-813	-1,413	-1,066	-1,531	-1,807
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	51	90	7	21	19
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-5,020	-11	-4	-854	-12
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-8	1	4	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-371	2	-516	-383	-92

財務活動によるキャッシュ・フロー

aa.aa

1,902

-1,522

-2,504

-1,555

-1,732

	財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
	総債務発行高
	発行済み短期債務合計
	発行済み長期債務合計
	総債務返済高
	短期債務返済額合計
	長期債務返済額合計
	普通株式の発行
	普通株式の買戻し
	優先株式の発行
	優先株式の買戻し
	普通株式と優先株式の支払配当金
	支払済特別配当
	その他の財務活動
	外国為替レート調整
	その他のキャッシュフロー調整額

aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	+167.33%	-180.02%	-64.52%	+37.9%	-11.38%
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	5,081	6,437	859	2,918	1,216
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	406	390	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	4,675	6,047	859	2,918	1,216
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-2,490	-7,272	-2,606	-3,506	-1,784
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-418	-382	-393	-1,613	-420
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-2,072	-6,890	-2,213	-1,893	-1,364
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-677	-680	-748	-955	-1,152
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	-	-	-
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-12	-7	-9	-12	-12
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	5	-40	9	-7	-31
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-	-	1	1	-1

現金の純増減額

aa.aa

-1,390

575

544

-45

128

	期首現預金残高
	期末現預金残高
	レバレッジフリーキャッシュフロー
	レバレッジフリーキャッシュフロー成長
	フリーキャッシュフロー利回り

aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	2,171	780	1,355	1,899	1,854
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	781	1,355	1,899	1,854	1,982
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	2,095.81	1,862.38	2,839.13	2,265.75	1,876.88
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	-1.82%	-11.14%	+52.45%	-20.2%	-17.16%
aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	aa.aa	4.06	3.28	3.28	3.17	3.03

* EUR百万ドル（一株あたりの項目を除く）

日経平均株価

36,159.50

-263.00

-0.72%

日経225先物 (F)

36,112.50

-2.5

-0.01%

韓国総合株価指数

2,535.93

-8.35

-0.33%

NYダウ

40,345.41

-410.34

-1.01%

独DAX

18,424.45

+143.96

+0.79%

S&P/ASX 200

7,988.10

-25.30

-0.32%

米ドル指数

101.637

+0.494

+0.49%

注目銘柄

名前	現在値	変動%	出来高
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,443.0	-2.30%	59.34M
三菱重工業	1,672.5	-2.31%	56.37M
アドバンテスト	5,830.0	-0.65%	15.84M
SoftBank Group Corp.	7,692.0	-0.21%	11.16M
レーザーテック	22,195.0	-4.80%	10.38M
東京エレクトロン	21,500.0	-2.27%	6.41M
ディスコ	33,570.0	-3.12%	4.90M

名前	現在値	変動%	出来高
常磐興産	1,540.0	+24.19%	50.70K
櫻島埠頭	2,069.0	+23.97%	155.70K
大運	460.0	+21.05%	399.80K
エッジテクノロジー	637.00	+18.62%	15.00K
ビーマップ	662.0	+17.79%	8.36M
テックファームホールディングス	563.0	+16.56%	268.70K
アディッシュ	782.00	+14.66%	58.10K

名前	現在値	変動%	出来高
スペースマーケット	347.0	-18.74%	1.25M
ウィルソン・ラーニングワールドワイド	132.0	-18.52%	6.74M
Unipos	150.0	-15.73%	4.06M
カラダノート	626.00	-14.25%	284.80K
Ishin	1,267.00	-12.62%	504.40K
シュッピン	1,175.0	-10.98%	1.08M
福島工業	5,130.0	-10.63%	71.30K

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人気銘柄の動向

名前	現在値	変動%	出来高
トヨタ自動車	2,500.0	-3.19%	32.69M
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,443.0	-2.30%	59.34M
東京エレクトロン	21,500.0	-2.27%	6.41M
レーザーテック	22,195.0	-4.80%	10.38M
三菱重工業	1,672.5	-2.31%	56.37M

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