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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 25.01 | -27.78 | 21.02 | -26.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 81.13 | 25.49 | 116.83 | -41.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1.08 | -18.16 | -11.18 | -23.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -32.11 | -1.71 | -82.06 | -2.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 9.01 | 4.73 | 60.51 | -1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 61.2 | 3.69 | 10.31 | -67.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 60.21 | 56.52 | 46.2 | 113.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 121.41 | 60.21 | 56.52 | 46.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 72.96 | -21.16 | 19.77 | -107.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 444.8 | -207.03 | 118.38 | -179.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.85 | 1.1 | 57.45 | -73.08 |
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