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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | -497.73 | -492.58 | -105.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | 63.35 | -65.66 | -76.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | 133.18 | 62.55 | -440.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -36.08 | -32.91 | -36.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -14.53 | -7.9 | 63.98 | -18.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | 155.76 | -36.54 | -550.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | - | 545.51 | 582.05 | 1132.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 701.27 | 545.51 | 582.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 54.92 | 108.11 | -80.95 | -59.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -49.2 | 233.56 | -36.71 | -174.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.224 | 0.216 | -0.221 | -0.266 |
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