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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1530.72 | 1353.36 | 1049.59 | 1130.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 39693.21 | -7002.75 | 8973.84 | 7013.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -125.65 | -297 | -578.88 | 0.465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3044.3 | -3044.3 | -44.51 | 21526.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1098.13 | 793.91 | 291.36 | 360.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 36389.56 | -10231.25 | 8244.59 | 28556.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 29207.12 | 39438.37 | 31193.78 | 2637.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 65596.68 | 29207.12 | 39438.37 | 31193.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 38573.03 | -6258.4 | 4443.31 | 11585.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 716.34 | -240.85 | -61.65 | -32.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 11.66 | -2.44 | 2.3 | 1.7 |
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