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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -1.37 | 3.07 | 0.31 | -10.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2.61 | 16.25 | 23.83 | 18.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -23.59 | -7.73 | -24.29 | -3.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -7.41 | -21.08 | -15.36 | -18.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 0.004 | -0.19 | -0.662 | -0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -26.52 | -13.5 | -18.83 | -1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 113.42 | 126.92 | 145.74 | 147.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 86.9 | 113.42 | 126.92 | 145.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -16.62 | 5.94 | 12.44 | 22.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -380.03 | -52.27 | -45.37 | 156.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -8.99 | 3.16 | 6.35 | 5.05 |
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