| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,866 | 4,882 | 4,279 | 3,220 | 2,763 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +56.87% | +70.34% | -12.35% | -24.75% | -14.19% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,805 | 2,829 | 1,166 | -429 | -2,494 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,048 | 2,440 | 2,454 | 2,364 | 2,353 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,678 | -682 | 1,200 | 2,126 | 3,417 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -309 | 295 | -541 | -841 | -513 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,226 | 91 | -1,868 | -2,983 | -1,002 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,777 | -1,680 | -2,958 | -2,356 | -1,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| |
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,140 | 3,299 | -555 | -2,149 | 156 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,383 | 2,241 | 5,547 | 5,026 | 2,846 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,243 | 5,540 | 4,992 | 2,877 | 3,002 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 764.63 | 4,605.13 | 1,751.25 | 1,403.25 | -564.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15.02% | +502.27% | -61.97% | -19.87% | -140.22% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 0.19% |
|