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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 8.540 - 8.905
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NL キャッシュフロー計算書

 
NLインダストリーズのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 7.58 -0.069 -3.11 -6.72
営業CF 21.54 -5.46 13.65 7.28
減価償却/減耗償却 0.977 0.987 0.999 1.01
減価償却 - - - -
繰延税 -0.208 -1.14 -7.32 1.36
現金支出の伴わない費用 6.43 10.97 12.16 18.68
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.173 0.097 - 0.171
利息支払い額 0.013 0.013 0.012 0.012
運転資本の変動 6.55 -17.35 3.6 -5.69
投資CF 28.83 16.71 0.65 -24.09
設備投資 -0.566 -0.086 -0.208 -0.27
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 29.4 16.8 0.858 -23.82
財務CF -3.81 -3.81 -3.81 -3.8
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.388 -0.389 -0.39 -0.388
配当金支払い合計 -3.42 -3.42 -3.42 -3.42
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) - - - -
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 46.56 7.44 10.49 -20.62
期首現預金残高 64.96 58.39 48.03 68.77
期末現預金残高 111.52 65.84 58.52 48.15
フリーキャッシュフロー 10.19 -1.66 5.3 -1.3
フリーキャッシュフローの伸び 714.87 -131.27 506.6 -123.58
フリーキャッシュフロー利回り 7.66 -2.39 4.98 2.37
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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