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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -76.12 | 30.05 | -36.03 | 25.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 83.85 | -48.6 | -34.3 | 94.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -275.24 | -285.15 | 243.01 | -179.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 47 | -358.71 | 299.91 | 86.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -13.44 | 2.66 | 31.56 | 13.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -164.67 | -685.11 | 497 | -6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 242.88 | 927.99 | 430.99 | 437.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 78.21 | 242.88 | 927.99 | 430.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -145.89 | 131.24 | -92.32 | 86.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -211.16 | 242.16 | -206.78 | -62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.18 | -1.31 | -1.26 | 0.779 |
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