| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 280,029 | 352,492 | 310,404 | 350,568 | 498,789 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +15.71% | +25.88% | -11.94% | +12.94% | +42.28% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 79,772 | 81,701 | 150,102 | 166,871 | 145,541 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 199,182 | 214,324 | 219,939 | 273,052 | 341,541 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -59,641 | -28,875 | -82,648 | -108,538 | -76,887 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60,716 | 85,342 | 23,011 | 19,183 | 88,594 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -257,240 | -173,893 | -196,487 | -322,281 | -624,508 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -37.65% | +32.4% | -12.99% | -64.02% | -93.78% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -191,294 | -163,114 | -174,994 | -366,761 | -654,473 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -65,965 | -18,296 | -59,132 | -7,968 | -36,809 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 5,826 | 1,938 | 71,291 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19 | 7,517 | 31,813 | 50,510 | -4,517 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -66,081 | -101,618 | -166,513 | 135,659 | 109,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,312.27% | -53.78% | -63.86% | +181.47% | -19.53% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 83,466 | 92,363 | 170 | 386,115 | 559,598 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 444,669 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 83,466 | 92,363 | 170 | 386,115 | 114,929 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -86,186 | -121,249 | -91,386 | -144,188 | -333,713 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,500 | -32,219 | -28,773 | -37,953 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -61,686 | -89,030 | -62,613 | -106,235 | -333,713 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,549 | -25,241 | -25,944 | -22,872 | -32,254 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38,812 | -47,491 | -49,353 | -83,396 | -84,465 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,661 | 4,721 | 12,479 | 4,473 | 32,967 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1 | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -45,953 | 81,701 | -40,117 | 168,419 | 16,414 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 251,309 | 205,357 | 287,058 | 246,940 | 415,360 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 205,356 | 287,058 | 246,941 | 415,359 | 431,774 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 52,308.25 | 162,533.75 | 62,365.38 | -182,497.63 | -94,879.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -62.42% | +210.72% | -61.63% | -392.63% | +48.01% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 755.90% | - | 470.08% | -88.84% | -700.15% |
|