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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 53.04 - 53.75
オーリン 53.58 +0.41 +0.77%

OLN キャッシュフロー計算書

 
オーリンのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 52.9 104.1 146.9 156.3
営業CF 416.6 214.7 305.5 37.5
減価償却/減耗償却 128.5 113.2 118.8 119.5
減価償却 - 17.8 18 17.6
繰延税 5 -32.9 -16.7 -11
現金支出の伴わない費用 3.9 -34.1 -43.1 -7
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 11 18.1 52.8
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 231.3 13.7 64.9 -248.9
投資CF -146.8 -63.4 -59.5 -71.1
設備投資 -63 -44.2 -67.4 -61.4
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -83.8 -19.2 7.9 -9.7
財務CF -258.2 -153.6 -260.7 15.6
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - 44.1
配当金支払い合計 -24.4 -24.8 -25.6 -26.2
株式の発行(退職) -113.1 -191.7 -186.2 -194.9
債券の発行(退職) -120.7 62.9 -48.9 192.6
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 12 -2.8 -14.9 -18
期首現預金残高 158.3 161.1 176 194
期末現預金残高 170.3 158.3 161.1 176
フリーキャッシュフロー 342.5 188.6 209.62 -54.78
フリーキャッシュフローの伸び 81.6 -10.03 482.7 -117.7
フリーキャッシュフロー利回り 5.14 2.48 3.33 -0.457
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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