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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 77.82 - 78.78
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OKE キャッシュフロー計算書

 
ワンオーケーのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 639 688 454 468
営業CF 596 1508 920 772
減価償却/減耗償却 254 227 177 170
減価償却 - 33 - -
繰延税 180 230 180 134
現金支出の伴わない費用 205 232 215 159
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 37 - -
利息支払い額 - 653 - -
運転資本の変動 -502 328 74 -25
投資CF -578 -645 -5406 -400
設備投資 -512 -603 -398 -305
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -66 -42 -5008 -95
財務CF -291 -809 4664 -946
キャッシュ・フロー項目を融資する -33 -549 -46 -441
配当金支払い合計 -578 -556 -428 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) 320 -260 5138 -505
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -273 54 178 -574
期首現預金残高 338 284 106 680
期末現預金残高 65 338 284 106
フリーキャッシュフロー -200.5 544.88 284.38 197.75
フリーキャッシュフローの伸び -136.8 91.6 43.81 -71.87
フリーキャッシュフロー利回り 0.179 2.21 1.8 1.69
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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貴之 堀川
貴之 堀川 2023年07月13日 12:35
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