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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5018.24 | 16071.89 | 26139.38 | 15886.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -497.96 | 134798.69 | 11704.25 | -2572.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 12858.54 | 1645.25 | -3215.45 | -441.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -39016 | -76570.66 | -23198.96 | 18938.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -165.3 | 3264.2 | -1036.91 | 2690.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -26820.72 | 63137.47 | -15747.07 | 18615.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 162483.36 | 99345.89 | 115092.96 | 96477.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 135662.64 | 162483.36 | 99345.89 | 115092.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -50748.72 | 122014.4 | 10831.43 | -19289.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -141.59 | 1026.48 | 156.15 | -661.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 13.7 | 0.883 | -0.3 |
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