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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -13.24 | 19.28 | 52.01 | 9.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 10.43 | 62.7 | -41.32 | -31.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -8.26 | -2.26 | -1.92 | -2.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -26.96 | -10.18 | -26.45 | -0.864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2.41 | -1.38 | -0.093 | 0.721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -24.48 | 49.64 | -69.67 | -34.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 71.76 | 22.12 | 91.79 | 126.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 47.28 | 71.76 | 22.12 | 91.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 128.33 | 42.37 | -61.27 | -26.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 202.87 | 169.16 | -127.91 | -142.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.1 | 8.66 | -4.49 | -2.67 |
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