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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -452.96 | 12908.11 | 27.1 | 7977.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -18309.41 | -5628.16 | -82754.33 | 72210.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 10628.55 | 50323.99 | 65054.9 | -80715.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 252559.92 | 111879.8 | 56053.89 | -45142.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -9310.78 | 4560.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 244918.52 | 156591.65 | 38370.62 | -53639.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 369566.29 | 212974.64 | 174604.02 | 228243.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 614484.82 | 369566.29 | 212974.64 | 174604.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 78543.49 | -12735.71 | -48596 | 81599.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 716.72 | 73.79 | -159.55 | 169.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.44 | -1.57 | -9.01 | 9.49 |
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