| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 256,000 | -117,904.68 | -175,845.73 | 98,207.95 | 218,603.62 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +22.66% | -146.06% | -49.14% | +155.85% | +122.59% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,384.64 | 7,570.35 | 11,502.88 | 20,483.28 | 3,268.19 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,204.8 | 24,585.68 | 22,891.45 | 20,930.6 | 20,951.74 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 257.65 | 15 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -38,771.4 | -17,990.41 | -10,337.73 | -18,221.48 | -63,574.07 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 263,181.96 | -132,070.3 | -199,902.34 | 74,757.91 | 257,942.76 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 62,014.68 | -215,175.3 | 63,070.38 | -23,506.73 | -35,218.63 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15.81% | -446.97% | +129.31% | -137.27% | -49.82% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,540.06 | -4,464.11 | -4,330.86 | -15,038.3 | -14,668.28 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 243.65 | 276.35 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 64,554.74 | -210,711.19 | 67,157.6 | -8,744.79 | -20,550.34 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -140,931.32 | 98,125.35 | 138,705.05 | 346,663.16 | -411,952.61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +42.14% | +169.63% | +41.35% | +149.93% | -218.83% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 458,257.28 | 612,838 | 881,728.62 | 1,225,212.47 | 468,194.84 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 458,257.28 | 612,838 | 881,728.62 | 1,225,212.47 | 468,194.84 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -543,830.03 | -475,912.02 | -752,158.99 | -1,066,895.46 | -873,738.72 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -543,830.03 | -475,912.02 | -752,158.99 | -1,066,895.46 | -873,738.72 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 39,683.57 | 211,574.95 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.19 | -8.23 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -55,349.38 | -38,792.4 | -30,548.14 | -23,228.8 | -6,408.73 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.64 | 63.52 | -470.39 | -123.47 | 10.62 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 177,086 | -234,891.11 | 25,459.31 | 421,240.92 | -228,557 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 260,589.71 | 437,675.71 | 202,784.59 | 228,243.9 | 649,484.82 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 437,675.71 | 202,784.59 | 228,243.9 | 649,484.82 | 420,927.81 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 244,066.33 | -113,377.68 | -224,613.77 | 97,299.97 | 230,420.25 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +26.6% | -146.45% | -98.11% | +143.32% | +136.81% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 65.07% | -15.33% | -28.23% | 8.47% | 24.15% |
|